加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
3.9470 |
3.9470 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.9430 |
3.9430 |
0.0560 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0240 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
3.8630 |
3.8630 |
0.1690 |
4.57 |
| 2025-12-19 |
3.6940 |
3.6940 |
-0.0350 |
-0.94 |
| 2025-12-18 |
3.7290 |
3.7290 |
-0.0900 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
3.8190 |
3.8190 |
0.2070 |
5.73 |
| 2025-12-16 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0880 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.1430 |
-3.72 |
| 2025-12-12 |
3.8430 |
3.8430 |
0.1050 |
2.81 |
| 2025-12-11 |
3.7380 |
3.7380 |
-0.0900 |
-2.35 |
| 2025-12-10 |
3.8280 |
3.8280 |
0.0290 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
3.7990 |
3.7990 |
0.1030 |
2.79 |
| 2025-12-08 |
3.6960 |
3.6960 |
0.2270 |
6.54 |
| 2025-12-05 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0850 |
2.51 |
| 2025-12-04 |
3.3840 |
3.3840 |
0.0270 |
0.80 |
| 2025-12-03 |
3.3570 |
3.3570 |
0.0270 |
0.81 |
| 2025-12-02 |
3.3300 |
3.3300 |
-0.0150 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
3.3450 |
3.3450 |
0.0390 |
1.18 |
| 2025-11-28 |
3.3060 |
3.3060 |
0.0190 |
0.58 |