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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
5.0377 |
5.4767 |
0.2811 |
4.39 |
| 2026-03-31 |
4.8260 |
5.2650 |
0.1115 |
1.77 |
| 2026-03-30 |
4.7420 |
5.1810 |
-0.0811 |
-1.27 |
| 2026-03-27 |
4.8031 |
5.2421 |
-0.0761 |
-1.18 |
| 2026-03-26 |
4.8604 |
5.2994 |
-0.2455 |
-3.66 |
| 2026-03-25 |
5.0453 |
5.4843 |
0.0936 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
4.9748 |
5.4138 |
0.0558 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
4.9328 |
5.3718 |
-0.0247 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
4.9514 |
5.3904 |
-0.1569 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
5.0696 |
5.5086 |
-0.0536 |
-0.79 |
| 2026-03-18 |
5.1100 |
5.5490 |
0.0609 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
5.0641 |
5.5031 |
-0.0060 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
5.0686 |
5.5076 |
0.1328 |
2.01 |
| 2026-03-13 |
4.9686 |
5.4076 |
-0.0150 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
4.9799 |
5.4189 |
-0.1508 |
-2.23 |
| 2026-03-11 |
5.0935 |
5.5325 |
0.0451 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
5.0595 |
5.4985 |
0.1160 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
4.9721 |
5.4111 |
0.1001 |
1.54 |
| 2026-03-06 |
4.8967 |
5.3357 |
-0.1377 |
-2.07 |
| 2026-03-05 |
5.0004 |
5.4394 |
-0.0240 |
-0.36 |