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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.6882元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
5996.50 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
36150.72 |
370.00 |
6.05% |
| 2 |
25中信银行小微债 |
24270.46 |
240.00 |
4.06% |
| 3 |
25光大银行债01 |
23278.79 |
230.00 |
3.90% |
| 4 |
25华泰G3 |
20258.10 |
200.00 |
3.39% |
| 5 |
24国开08 |
20119.95 |
200.00 |
3.37% |
| 6 |
上银转债 |
2476.70 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
天23转债 |
1832.42 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
国投转债 |
1806.44 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
春23转债 |
1533.14 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
东南转债 |
1492.49 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.57% |
2.21% |
3.38% |
6.22% |
1.22% |
18.62% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
822/8781 |
879/8781 |
908/8781 |
994/8781 |
875/8781 |
1343/8781 |
364/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2313 |
1.9195 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
1.2327 |
1.9209 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
1.2319 |
1.9201 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
1.2295 |
1.9177 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
1.2282 |
1.9164 |
0.0011 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-17 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0400 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.0200 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.0092 |
| 2018-12-25 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0100 |
| 2018-11-20 |
2018-11-23 |
2018-11-23 |
2018-11-27 |
0.0440 |
