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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 401.42亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
664201.11 |
|
15.38% |
| 2 |
山西汾酒 |
652712.47 |
|
15.11% |
| 3 |
五粮液 |
632950.60 |
|
14.65% |
| 4 |
泸州老窖 |
627562.14 |
|
14.53% |
| 5 |
洋河股份 |
360207.84 |
|
8.34% |
| 6 |
古井贡酒 |
222164.23 |
|
5.14% |
| 7 |
今世缘 |
214642.27 |
|
4.97% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
106528.99 |
|
2.47% |
| 9 |
舍得酒业 |
92272.66 |
|
2.14% |
| 10 |
口子窖 |
89187.18 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
-5.54% |
-8.80% |
-17.47% |
-21.32% |
-8.80% |
-47.59% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
1187/6765 |
3662/6765 |
6180/6765 |
6501/6765 |
6647/6765 |
6139/6765 |
6741/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6502 |
2.3663 |
0.0113 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
0.6474 |
2.3635 |
0.0328 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
0.6393 |
2.3554 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
0.6412 |
2.3573 |
0.0073 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
0.6394 |
2.3555 |
0.0307 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-05 |
0.0450 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
0.0280 |
| 2021-09-02 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
0.0120 |
