加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3087 |
1.3287 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-01-12 |
1.3020 |
1.3220 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
1.3035 |
1.3235 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.3022 |
1.3222 |
0.0131 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
1.2893 |
1.3093 |
-0.0083 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.2975 |
1.3175 |
0.0104 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.2873 |
1.3073 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2871 |
1.3071 |
-0.0121 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.2990 |
1.3190 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2966 |
1.3166 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2949 |
1.3149 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2955 |
1.3155 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2969 |
1.3169 |
0.0087 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.2883 |
1.3083 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2923 |
1.3123 |
0.0063 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.2861 |
1.3061 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2910 |
1.3110 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.2966 |
1.3166 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.2914 |
1.3114 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.3039 |
1.3239 |
0.0108 |
0.82 |