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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2010-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
142785.75 |
|
9.52% |
| 2 |
美的集团 |
141422.43 |
|
9.43% |
| 3 |
山西汾酒 |
129446.18 |
|
8.63% |
| 4 |
福耀玻璃 |
114471.77 |
|
7.63% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
99661.73 |
|
6.64% |
| 6 |
长城汽车 |
96416.62 |
|
6.43% |
| 7 |
东鹏饮料 |
91535.89 |
|
6.10% |
| 8 |
泸州老窖 |
90514.39 |
|
6.03% |
| 9 |
古井贡酒 |
86570.47 |
|
5.77% |
| 10 |
五粮液 |
79517.47 |
|
5.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
9454.42 |
69.51 |
0.63% |
| 2 |
欧22转债 |
4155.46 |
32.00 |
0.28% |
| 3 |
百润转债 |
3714.14 |
30.88 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-5.59% |
-9.67% |
-14.72% |
-13.97% |
-9.67% |
-25.54% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
3562/6763 |
2672/6763 |
6110/6763 |
5835/6763 |
6414/6763 |
6063/6763 |
6450/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0450 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
3.1100 |
3.1100 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
3.1170 |
3.1170 |
-0.0210 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
3.1380 |
3.1380 |
0.0370 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.0470 |
-1.49% |
