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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 3.7667元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2004-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
5825.06 |
|
4.53% |
| 2 |
寒武纪 |
5584.88 |
|
4.34% |
| 3 |
ST华通 |
4846.12 |
|
3.77% |
| 4 |
中兴通讯 |
4123.12 |
|
3.20% |
| 5 |
珠海冠宇 |
3944.69 |
|
3.07% |
| 6 |
恺英网络 |
3589.19 |
|
2.79% |
| 7 |
上海银行 |
3511.36 |
|
2.73% |
| 8 |
工业富联 |
3503.81 |
|
2.72% |
| 9 |
拓普集团 |
3454.22 |
|
2.68% |
| 10 |
英维克 |
3336.77 |
|
2.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
7.83% |
| 2 |
24进出14 |
5062.58 |
50.00 |
3.93% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
5.43% |
0.79% |
10.11% |
18.59% |
4.57% |
-5.50% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4442/10636 |
4461/10636 |
7506/10636 |
6168/10636 |
6241/10636 |
4339/10636 |
9278/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8930 |
4.6600 |
0.0900 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
0.8870 |
4.6540 |
0.1060 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
0.8800 |
4.6470 |
-0.0760 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
0.8850 |
4.6520 |
0.0610 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
0.8810 |
4.6480 |
0.1200 |
0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.1399 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.2670 |
| 2019-09-17 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
0.3710 |
| 2016-01-23 |
2016-01-27 |
2016-01-27 |
2016-01-28 |
0.4360 |
| 2015-03-24 |
2015-03-26 |
2015-03-26 |
2015-03-27 |
0.2278 |
