万家中证港股通创新药ETF发起式联接A（023481）中高风险

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基金估值：
[01-17]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2025-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.21亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.46% 10.41% -2.45% 6.83% 48.30% 14.10% 48.30%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 0.93% 9.09% 6.39% 22.76% 32.56% 5.43% 28.97%
同类型阶段排名 2445/6556 2487/6556 5580/6556 4815/6556 1757/6556 541/6556 1486/6556

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.4830 1.4830 -0.0050 -0.34%
2026-01-15 1.4880 1.4880 -0.0118 -0.79%
2026-01-14 1.4998 1.4998 0.0052 0.35%
2026-01-13 1.4946 1.4946 0.0288 1.96%
2026-01-12 1.4658 1.4658 0.0042 0.29%

基金分红

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