万家中证港股通创新药ETF发起式联接A（023481）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2025-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.47% -3.60% -2.75% -6.14% 41.31% 8.73% 41.31%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 1.95% -0.03% 6.01% 17.36% 27.05% 5.64% 28.02%
同类型阶段排名 1248/6661 5531/6661 5555/6661 6188/6661 1748/6661 1971/6661 1807/6661

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.4131 1.4131 -0.0203 -1.42%
2026-02-11 1.4334 1.4334 0.0079 0.55%
2026-02-10 1.4255 1.4255 0.0367 2.64%
2026-02-09 1.3888 1.3888 0.0240 1.76%
2026-02-06 1.3648 1.3648 -0.0009 -0.07%

基金分红

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