万家中证港股通创新药ETF发起式联接A（023481）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-17]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2025-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.21亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 报告期末总份额 0.21 亿份，比上期增加 117.32% , 期末净资产 0.35 亿元，比上期增加 189.27% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.35 0.24 0.21 117.32 0.35
2025-06-30 0.08 0.04 0.10 0.12

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据