万家中证港股通创新药ETF发起式联接A（023481）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2025-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.81% -6.12% -7.31% -10.45% 40.32% 7.96% 40.32%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.17% -0.34% 3.71% 14.79% 26.41% 4.51% 26.21%
同类型阶段排名 1209/6669 6058/6669 6114/6669 6397/6669 1822/6669 1857/6669 1763/6669

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.4032 1.4032 -0.0099 -0.70%
2026-02-12 1.4131 1.4131 -0.0203 -1.42%
2026-02-11 1.4334 1.4334 0.0079 0.55%
2026-02-10 1.4255 1.4255 0.0367 2.64%
2026-02-09 1.3888 1.3888 0.0240 1.76%

基金分红

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