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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0118 |
-0.79 |
| 2026-01-14 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0288 |
1.96 |
| 2026-01-12 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0115 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0616 |
4.43 |
| 2026-01-06 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0155 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0741 |
5.70 |
| 2025-12-31 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0178 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0219 |
-1.63 |
| 2025-12-26 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0146 |
-1.06 |
| 2025-12-19 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0239 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0065 |
0.48 |