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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 武苇杭
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.71亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债02A |
8383.73 |
80.00 |
5.55% |
| 2 |
24农行二级资本债02A |
8214.91 |
80.00 |
5.44% |
| 3 |
25国开11 |
8038.23 |
80.00 |
5.32% |
| 4 |
25工行二级资本债03BC |
7977.17 |
80.00 |
5.28% |
| 5 |
24云能投MTN025 |
7153.76 |
70.00 |
4.74% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.23% |
0.93% |
1.35% |
2.13% |
0.93% |
9.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3508/8896 |
3499/8896 |
1854/8896 |
3088/8896 |
3617/8896 |
2065/8896 |
2512/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0370 |
1.1050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0364 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0366 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0366 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0365 |
1.1045 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0480 |
| 2023-10-12 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-18 |
0.0100 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0100 |
