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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0829元
- 基金经理：
- 段博卿
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
39179.98 |
390.00 |
9.87% |
| 2 |
22国开08 |
27814.48 |
270.00 |
7.00% |
| 3 |
23国开03 |
20969.04 |
200.00 |
5.28% |
| 4 |
22国开03 |
20697.59 |
200.00 |
5.21% |
| 5 |
24进出03 |
20392.76 |
200.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.26% |
0.56% |
0.93% |
0.82% |
0.56% |
9.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2450/8896 |
3420/8896 |
5393/8896 |
5840/8896 |
7452/8896 |
5535/8896 |
2690/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0184 |
1.1013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0179 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0177 |
1.1006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0180 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0181 |
1.1010 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0314 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0312 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0071 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.0132 |
