万家鑫耀纯债债券C 报告期末总份额 0.00 亿份，比上期增加 -27.09% , 期末净资产 0.00 亿元，比上期增加 -26.82% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.09 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.54 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.69 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -29.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -52.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.38 | 0.00 |