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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0829元
- 基金经理：
- 段博卿
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
41813.27 |
420.00 |
10.53% |
| 2 |
22国开03 |
30891.00 |
300.00 |
7.78% |
| 3 |
25附息国债06 |
23257.88 |
230.00 |
5.86% |
| 4 |
24国开02 |
21546.96 |
210.00 |
5.43% |
| 5 |
23国开03 |
20853.42 |
200.00 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.02% |
0.26% |
-0.27% |
-0.23% |
-0.06% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8053/8774 |
7589/8774 |
7409/8774 |
7602/8774 |
8051/8774 |
8221/8774 |
2893/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0121 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0118 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0116 |
1.0945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0112 |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0114 |
1.0943 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0314 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0312 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0071 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.0132 |
