| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0829元 | 4 | 2025-06-26 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0314元 | 2025-06-26 |
| 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0312元 | 2024-06-14 |
| 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0071元 | 2023-12-19 |
| 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0132元 | 2023-06-27 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-06-20 |
| 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-06-07 |
| 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-13 |
| 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-06-20 |