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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-02-11 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0108 |
0.90 |
| 2026-02-10 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0157 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0086 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-02-04 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0159 |
-1.34 |
| 2026-02-03 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2026-02-02 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0396 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0305 |
-2.40 |
| 2026-01-29 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0095 |
-0.74 |
| 2026-01-28 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0280 |
2.24 |
| 2026-01-27 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0226 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0144 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0204 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0241 |
-1.88 |
| 2026-01-16 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0027 |
-0.21 |