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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.98亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中钨高新 |
1239.47 |
|
0.44% |
| 2 |
三七互娱 |
1130.91 |
|
0.40% |
| 3 |
贵州轮胎 |
1030.51 |
|
0.36% |
| 4 |
中国卫星 |
1023.56 |
|
0.36% |
| 5 |
亚翔集成 |
694.38 |
|
0.24% |
| 6 |
中国东航 |
612.72 |
|
0.22% |
| 7 |
巴比食品 |
638.61 |
|
0.22% |
| 8 |
亚太股份 |
630.34 |
|
0.22% |
| 9 |
上峰水泥 |
630.74 |
|
0.22% |
| 10 |
桐昆股份 |
605.10 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建设银行二级01 |
12512.06 |
120.00 |
4.39% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
12046.81 |
120.00 |
4.23% |
| 3 |
23闽投MTN001 |
11171.73 |
100.00 |
3.92% |
| 4 |
25国开06 |
11129.37 |
110.00 |
3.91% |
| 5 |
23宁波通商债01 |
11103.03 |
100.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
1.26% |
2.55% |
7.69% |
18.64% |
3.49% |
25.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
290/8836 |
446/8836 |
481/8836 |
266/8836 |
163/8836 |
384/8836 |
193/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0135 |
1.08% |
