大成港股精选混合(QDII)A（011583）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
3.99亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5392 5.58
银河主题策略股票 5.6170 39.83
海富通国策导向股票 2.4239 27.92
景顺长城内需增长股票 8.0810 8.43

业绩表现

截至：2026-02-11
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.51% 2.17% 4.69% 12.52% 48.98% 10.12% 76.00%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 0.44% 1.51% 5.63% 15.08% 25.36% 4.92% 19.41%
同类型阶段排名 1738/10769 3881/10769 5035/10769 5194/10769 1741/10769 1765/10769 556/10769

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-11 1.3427 1.3427 0.0123 0.92%
2026-02-10 1.3304 1.3304 0.0053 0.40%
2026-02-09 1.3251 1.3251 0.0363 2.82%
2026-02-06 1.2888 1.2888 -0.0095 -0.73%
2026-02-05 1.2983 1.2983 -0.0199 -1.51%

基金分红

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