加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0319 |
2.55 |
| 2026-01-05 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0417 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0085 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0074 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0316 |
-2.55 |
| 2025-12-26 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0204 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0109 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0099 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0240 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0166 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0263 |
2.16 |
| 2025-12-11 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0063 |
0.52 |