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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
21264.60 |
|
9.83% |
| 2 |
新易盛 |
20913.06 |
|
9.67% |
| 3 |
沪电股份 |
19737.67 |
|
9.13% |
| 4 |
腾讯控股 |
19152.42 |
|
8.86% |
| 5 |
工业富联 |
15162.50 |
|
7.01% |
| 6 |
中芯国际 |
12497.22 |
|
5.78% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
9396.18 |
|
4.35% |
| 8 |
兆易创新 |
7468.76 |
|
3.45% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
7067.51 |
|
3.27% |
| 10 |
同花顺 |
7023.52 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4464.46 |
44.50 |
2.06% |
| 2 |
25国债13 |
4366.17 |
43.40 |
2.02% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
3.80% |
6.52% |
48.33% |
63.86% |
7.08% |
69.06% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.26% |
15.85% |
25.17% |
4.98% |
19.51% |
| 同类型阶段排名 |
9306/10764 |
2302/10764 |
3897/10764 |
651/10764 |
777/10764 |
3323/10764 |
722/10764 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0246 |
-2.20% |
| 2026-02-10 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0104 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0465 |
4.38% |
| 2026-02-06 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0196 |
-1.79% |
