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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0065 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0185 |
1.70 |
| 2026-01-13 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0082 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0189 |
1.75 |
| 2026-01-09 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0216 |
-1.97 |
| 2026-01-07 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0435 |
4.16 |
| 2025-12-31 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0211 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0123 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0350 |
3.43 |
| 2025-12-19 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0078 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0177 |
-1.72 |