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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0813元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23蜀道投资MTN002 |
11234.46 |
110.00 |
4.26% |
| 2 |
23川高速MTN003 |
10283.73 |
100.00 |
3.90% |
| 3 |
24苏国资MTN001 |
10292.62 |
100.00 |
3.90% |
| 4 |
24泸州窖MTN001 |
10233.27 |
100.00 |
3.88% |
| 5 |
23皖交控MTN001 |
10211.04 |
100.00 |
3.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.42% |
0.65% |
1.20% |
1.20% |
6.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2216/8770 |
3900/8770 |
5323/8770 |
3773/8770 |
4882/8770 |
4603/8770 |
5753/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0761 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0760 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0759 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0759 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0758 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-01 |
2025-08-05 |
2025-08-05 |
2025-08-07 |
0.0239 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0080 |
| 2021-06-09 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.0260 |
| 2020-06-10 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-15 |
0.0234 |
