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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0813元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0786 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0785 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0783 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0783 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0782 |
1.1595 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0778 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0777 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0777 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0776 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0776 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0776 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0775 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0775 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0775 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0775 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0773 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0773 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0772 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0771 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0770 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01 |