万家鑫盛C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -66.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | 99.71 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.96 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 99.62 | 0.10 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.38 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | 98.94 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | 1.01 | 0.00 | 30.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.81 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.82 |