| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0813元 | 4 | 2025-08-07 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.0239元 | 2025-08-07 |
| 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0080元 | 2025-06-25 |
| 2021-06-09 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 0.0260元 | 2021-06-16 |
| 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 0.0234元 | 2020-06-15 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-08-01 |
| 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-06-19 |
| 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-06-09 |
| 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-06-10 |