加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0813元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2019-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0760 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0759 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0759 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0758 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0757 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0756 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0756 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0754 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0752 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0751 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0750 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0750 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0750 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0750 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0749 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0748 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0747 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0747 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0747 |
1.1560 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0749 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00 |