加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
46003.24 |
|
9.69% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
32319.49 |
|
6.80% |
| 3 |
宁德时代 |
24120.40 |
|
5.08% |
| 4 |
紫金矿业 |
23552.00 |
|
4.96% |
| 5 |
中芯国际 |
21061.99 |
|
4.43% |
| 6 |
美的集团 |
20344.95 |
|
4.28% |
| 7 |
贵州茅台 |
17331.63 |
|
3.65% |
| 8 |
康方生物 |
16758.66 |
|
3.53% |
| 9 |
工业富联 |
16502.50 |
|
3.47% |
| 10 |
香港交易所 |
16141.49 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
6.85% |
10.58% |
27.80% |
48.55% |
5.77% |
1.65% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
2912/10649 |
4378/10649 |
3736/10649 |
2950/10649 |
2364/10649 |
4131/10649 |
8036/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0148 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0127 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0041 |
-0.22% |
