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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0168 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0412 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0289 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0275 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0236 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0206 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0163 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0096 |
0.55 |
| 2025-12-05 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0116 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0110 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2025-12-02 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0259 |
1.51 |
| 2025-11-28 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0081 |
0.48 |
| 2025-11-27 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0207 |
1.23 |
| 2025-11-25 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0278 |
1.68 |
| 2025-11-24 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0105 |
0.64 |
| 2025-11-21 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0612 |
-3.59 |