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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0227 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0486 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0223 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0175 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0328 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0243 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0413 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0614 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0654 |
-3.55 |
| 2026-03-18 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0180 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
1.8265 |
1.8265 |
-0.0315 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0095 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0205 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.8845 |
1.8845 |
0.0567 |
3.10 |
| 2026-03-09 |
1.8278 |
1.8278 |
-0.0232 |
-1.25 |
| 2026-03-06 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0005 |
-0.03 |