汇添富价值创造定开混合 净资产规模 47.50 亿元，比上期增加 31.28% , 股票配置占比上期增加 36.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 46.93 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.26 | 0.29 | 0.62 | 47.50 | 47.82 |
| 2025-06-30 | 34.37 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 2.79 | 0.85 | 2.35 | 36.18 | 36.23 |
| 2025-03-31 | 39.50 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 6.14 | 0.40 | 0.93 | 42.24 | 42.51 |
| 2024-12-31 | 36.97 | 92.58 | 0.06 | 0.14 | 2.46 | 6.15 | 0.45 | 1.13 | 39.88 | 39.93 |
| 2024-09-30 | 36.77 | 82.47 | 0.06 | 0.12 | 7.30 | 16.37 | 0.46 | 1.04 | 43.68 | 44.59 |
| 2024-06-30 | 35.63 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 10.30 | 0.16 | 0.39 | 39.84 | 39.90 |
| 2024-03-31 | 41.30 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 10.58 | 0.26 | 0.55 | 46.37 | 46.48 |
| 2023-12-31 | 41.59 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 10.59 | 0.01 | 0.02 | 46.09 | 46.53 |