汇添富价值创造定开混合 报告期末总份额 26.16 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 47.50 亿元，比上期增加 31.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.16 | 0.00 | 47.50 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 5.11 | 26.16 | -16.27 | 36.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 0.00 | 42.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 0.00 | 39.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 0.00 | 43.68 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 4.09 | 31.24 | -11.50 | 39.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 46.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 46.09 |