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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普利特 |
1678.79 |
|
1.11% |
| 2 |
意华股份 |
1515.58 |
|
1.00% |
| 3 |
飞荣达 |
1456.72 |
|
0.96% |
| 4 |
威迈斯 |
1409.40 |
|
0.93% |
| 5 |
诺瓦星云 |
1411.84 |
|
0.93% |
| 6 |
国机汽车 |
1399.52 |
|
0.93% |
| 7 |
移远通信 |
1360.03 |
|
0.90% |
| 8 |
日月股份 |
1357.99 |
|
0.90% |
| 9 |
华兴源创 |
1322.26 |
|
0.87% |
| 10 |
大豪科技 |
1283.42 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-8.01% |
3.47% |
3.23% |
30.16% |
3.47% |
33.62% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
1655/6765 |
4621/6765 |
1834/6765 |
2219/6765 |
1947/6765 |
1842/6765 |
1839/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0373 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0415 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
2.0698 |
2.0698 |
-0.0346 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
2.1044 |
2.1044 |
0.0057 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0255 |
1.23% |
