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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2210元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.06亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
11162.01 |
110.00 |
9.36% |
| 2 |
25国开18 |
10028.82 |
100.00 |
8.41% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
8399.19 |
80.00 |
7.04% |
| 4 |
22交行二级资本债02A |
8208.17 |
80.00 |
6.88% |
| 5 |
25国债01 |
7583.66 |
75.00 |
6.36% |
| 6 |
兴业转债 |
3259.85 |
0.00 |
2.73% |
| 7 |
常银转债 |
1036.93 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
财通转债 |
670.64 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
洋丰转债 |
479.70 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
旺能转债 |
354.99 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.50% |
0.74% |
0.80% |
1.79% |
0.76% |
10.21% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2396/8829 |
2574/8829 |
2335/8829 |
3984/8829 |
3579/8829 |
2447/8829 |
2524/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1544 |
1.3754 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.1539 |
1.3749 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1535 |
1.3745 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1534 |
1.3744 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
1.1525 |
1.3735 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0200 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0550 |
| 2021-11-19 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0350 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-30 |
0.0550 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0560 |
