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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.5560元
- 基金经理：
- 闫沛贤
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.14亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1192 |
1.6752 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1191 |
1.6751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1191 |
1.6751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1191 |
1.6751 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1193 |
1.6753 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1191 |
1.6751 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1188 |
1.6748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1188 |
1.6748 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1186 |
1.6746 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1183 |
1.6743 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1180 |
1.6740 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1179 |
1.6739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1179 |
1.6739 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1180 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1180 |
1.6740 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1177 |
1.6737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1177 |
1.6737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1177 |
1.6737 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1178 |
1.6738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1178 |
1.6738 |
-0.0002 |
-0.01 |