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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2439元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.36亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
43652.73 |
|
6.27% |
| 2 |
长沙银行 |
21360.33 |
|
3.07% |
| 3 |
保利发展 |
9196.84 |
|
1.32% |
| 4 |
华帝股份 |
7626.23 |
|
1.09% |
| 5 |
贵州茅台 |
7335.47 |
|
1.05% |
| 6 |
招商蛇口 |
6102.00 |
|
0.88% |
| 7 |
华侨城A |
5300.00 |
|
0.76% |
| 8 |
齐鲁银行 |
5166.00 |
|
0.74% |
| 9 |
宁波银行 |
3483.47 |
|
0.50% |
| 10 |
欧派家居 |
2852.62 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
109858.80 |
1090.00 |
15.77% |
| 2 |
25国开01 |
90636.90 |
900.00 |
13.01% |
| 3 |
23国开07 |
79826.58 |
790.00 |
11.46% |
| 4 |
23国开02 |
66401.54 |
650.00 |
9.53% |
| 5 |
21国开03 |
51333.36 |
500.00 |
7.37% |
| 6 |
欧22转债 |
11162.41 |
0.00 |
1.60% |
| 7 |
立高转债 |
10107.87 |
0.00 |
1.45% |
| 8 |
百润转债 |
9380.83 |
0.00 |
1.35% |
| 9 |
奥维转债 |
7650.55 |
0.00 |
1.10% |
| 10 |
常银转债 |
6552.42 |
0.00 |
0.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.67% |
0.37% |
-0.15% |
3.58% |
0.52% |
12.05% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1707/8774 |
1766/8774 |
6392/8774 |
7377/8774 |
1698/8774 |
2181/8774 |
1429/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3600 |
1.6040 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.3590 |
1.6030 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.3580 |
1.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.3580 |
1.6020 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.3590 |
1.6030 |
0.0036 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.1427 |
| 2023-10-11 |
2023-10-13 |
2023-10-13 |
2023-10-16 |
0.0652 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
0.0360 |
