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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3878元
- 基金经理：
- 端时立,李欣
- 成立日期：
- 2016-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8536 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
0.8537 |
1.2415 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
0.8533 |
1.2411 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.8529 |
1.2407 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
0.8534 |
1.2412 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
0.8511 |
1.2389 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
0.8493 |
1.2371 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
0.8489 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
0.8488 |
1.2366 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
0.8481 |
1.2359 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
0.8494 |
1.2372 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
0.8502 |
1.2380 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
0.8506 |
1.2384 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
0.8497 |
1.2375 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
0.8504 |
1.2382 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
0.8499 |
1.2377 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
0.8489 |
1.2367 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
0.8492 |
1.2370 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.8484 |
1.2362 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
0.8480 |
1.2358 |
0.0007 |
0.06 |