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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3878元
- 基金经理：
- 端时立,李欣
- 成立日期：
- 2016-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8425 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.8425 |
1.2303 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.8428 |
1.2306 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
0.8432 |
1.2310 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
0.8434 |
1.2312 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8429 |
1.2307 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.8424 |
1.2302 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.8415 |
1.2293 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
0.8397 |
1.2275 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.8382 |
1.2260 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
0.8373 |
1.2251 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
0.8347 |
1.2225 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
0.8362 |
1.2240 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
0.8365 |
1.2243 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
0.8362 |
1.2240 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
0.8358 |
1.2236 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8352 |
1.2230 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
0.8348 |
1.2226 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
0.8341 |
1.2219 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.8324 |
1.2202 |
-0.0021 |
-0.18 |