嘉实新财富混合A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -10.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.83 | 0.02 | 53.98 | 0.01 | 45.13 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.03 | 98.26 | 0.00 | 1.42 | 0.02 | 0.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 99.91 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 77.45 | 0.00 | 22.55 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 66.32 | 0.06 | 33.68 | 0.01 | 0.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 46.30 | 0.01 | 48.91 | 0.01 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 83.13 | 0.01 | 2.32 | 0.22 | 0.23 |