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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3878元
- 基金经理：
- 端时立,李欣
- 成立日期：
- 2016-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
2.38 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
100.08 |
1.00 |
36.59% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
7.36% |
| 3 |
晶能转债 |
5.63 |
0.05 |
2.06% |
| 4 |
万凯转债 |
3.30 |
0.02 |
1.21% |
| 5 |
皖天转债 |
2.83 |
0.02 |
1.04% |
| 6 |
天23转债 |
2.78 |
0.00 |
1.02% |
| 7 |
龙星转债 |
2.71 |
0.00 |
0.99% |
| 8 |
春秋转债 |
2.64 |
0.00 |
0.97% |
| 9 |
恒邦转债 |
2.57 |
0.00 |
0.94% |
| 10 |
福蓉转债 |
1.58 |
0.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.20% |
0.56% |
3.02% |
6.08% |
0.27% |
-18.06% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8725/10633 |
7110/10633 |
6289/10633 |
8019/10633 |
7926/10633 |
9049/10633 |
10030/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8448 |
1.2326 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
0.8437 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
0.8440 |
1.2318 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
0.8432 |
1.2310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
0.8425 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-26 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0429 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.2346 |
| 2020-10-23 |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
0.0600 |
| 2018-05-23 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-25 |
0.0503 |
