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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2017-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
麦格米特 |
16290.96 |
|
9.91% |
| 2 |
英维克 |
16177.27 |
|
9.84% |
| 3 |
寒武纪 |
15104.17 |
|
9.19% |
| 4 |
天赐材料 |
14585.56 |
|
8.87% |
| 5 |
中矿资源 |
12758.42 |
|
7.76% |
| 6 |
新易盛 |
10930.13 |
|
6.65% |
| 7 |
天际股份 |
9380.72 |
|
5.71% |
| 8 |
多氟多 |
8775.09 |
|
5.34% |
| 9 |
中际旭创 |
8454.60 |
|
5.14% |
| 10 |
盛新锂能 |
6487.30 |
|
3.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.76% |
-2.26% |
-4.30% |
2.91% |
67.60% |
-4.30% |
-5.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10695/10855 |
4249/10855 |
8631/10855 |
2872/10855 |
552/10855 |
8559/10855 |
8900/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.1500 |
3.1750 |
-0.0446 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
3.1946 |
3.2196 |
-0.0582 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
3.2528 |
3.2778 |
0.0551 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
3.1977 |
3.2227 |
-0.1305 |
-3.92% |
| 2026-03-30 |
3.3282 |
3.3532 |
-0.0145 |
-0.43% |
