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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
24207.83 |
240.00 |
21.18% |
| 2 |
25附息国债14 |
22131.88 |
220.00 |
19.36% |
| 3 |
24附息国债14 |
18412.13 |
180.00 |
16.11% |
| 4 |
24附息国债08 |
17570.50 |
170.00 |
15.37% |
| 5 |
24国开03 |
7266.86 |
70.00 |
6.36% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.50% |
0.66% |
1.16% |
1.54% |
0.50% |
9.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
3256/8836 |
2285/8836 |
2676/8836 |
2714/8836 |
4513/8836 |
3620/8836 |
2916/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0006 |
0.04% |
