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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
3.3958 |
3.3958 |
-0.0167 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
3.4125 |
3.4125 |
0.0034 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0492 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
3.3599 |
3.3599 |
0.0563 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
3.3036 |
3.3036 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0091 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
3.2949 |
3.2949 |
0.0254 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
3.2695 |
3.2695 |
-0.0391 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
3.3086 |
3.3086 |
0.0426 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0385 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
3.2275 |
3.2275 |
0.0053 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
3.2222 |
3.2222 |
0.0126 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
3.2096 |
3.2096 |
-0.0231 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
3.2327 |
3.2327 |
-0.0076 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
3.2403 |
3.2403 |
0.0229 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
3.2174 |
3.2174 |
-0.0032 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
3.2206 |
3.2206 |
-0.0158 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
3.2364 |
3.2364 |
-0.0115 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
3.2479 |
3.2479 |
0.0345 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
3.2134 |
3.2134 |
0.0144 |
0.45 |