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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8217元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6096 |
2.4313 |
-0.0096 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.6150 |
2.4367 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.6158 |
2.4375 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6162 |
2.4379 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.6155 |
2.4372 |
0.0116 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.6090 |
2.4307 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.6107 |
2.4324 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.6120 |
2.4337 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.6110 |
2.4327 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.6082 |
2.4299 |
-0.0157 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.6170 |
2.4387 |
-0.0159 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.6259 |
2.4476 |
0.0045 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.6234 |
2.4451 |
0.0039 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.6212 |
2.4429 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.6201 |
2.4418 |
-0.0041 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.6224 |
2.4441 |
0.0041 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.6201 |
2.4418 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.6219 |
2.4436 |
0.0034 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.6200 |
2.4417 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.6212 |
2.4429 |
-0.0030 |
-0.10 |