广发聚鑫债券A 净资产规模 196.84 亿元，比上期增加 78.15% , 股票配置占比上期增加 83.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 44.68 | 17.82 | 199.96 | 79.76 | 1.28 | 0.51 | 4.79 | 1.91 | 196.84 | 250.71 |
| 2025-06-30 | 24.37 | 18.40 | 101.91 | 76.97 | 1.36 | 1.03 | 4.76 | 3.60 | 110.49 | 132.40 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 18.77 | 85.78 | 80.65 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 93.04 | 106.36 |
| 2024-12-31 | 13.91 | 16.70 | 68.98 | 82.79 | 0.40 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | 64.28 | 83.32 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 16.80 | 76.82 | 78.96 | 0.53 | 0.55 | 3.59 | 3.69 | 69.94 | 97.29 |
| 2024-06-30 | 18.56 | 14.95 | 104.40 | 84.09 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 88.28 | 124.15 |
| 2024-03-31 | 21.25 | 16.08 | 109.51 | 82.86 | 0.78 | 0.59 | 0.63 | 0.47 | 103.18 | 132.17 |
| 2023-12-31 | 28.56 | 16.95 | 138.42 | 82.14 | 0.67 | 0.40 | 0.87 | 0.51 | 126.20 | 168.52 |