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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8217元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 119.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
43632.34 |
|
1.83% |
| 2 |
腾讯控股 |
37256.57 |
|
1.56% |
| 3 |
信达生物 |
20876.27 |
|
0.87% |
| 4 |
贵州茅台 |
18396.00 |
|
0.77% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
17443.99 |
|
0.73% |
| 6 |
恒瑞医药 |
16721.66 |
|
0.70% |
| 7 |
中国黄金国际 |
14699.71 |
|
0.61% |
| 8 |
贝壳-W |
13689.88 |
|
0.57% |
| 9 |
山东黄金 |
12292.94 |
|
0.51% |
| 10 |
顺丰控股 |
8400.74 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网SCP014 |
50193.90 |
500.00 |
2.10% |
| 2 |
25国家能源SCP006 |
50207.21 |
500.00 |
2.10% |
| 3 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
43289.35 |
430.00 |
1.81% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
42944.20 |
410.00 |
1.80% |
| 5 |
24建行TLAC非资本债01A |
41180.06 |
410.00 |
1.72% |
| 6 |
麒麟转债 |
20393.03 |
0.00 |
0.85% |
| 7 |
晶能转债 |
8156.22 |
0.00 |
0.34% |
| 8 |
冠宇转债 |
2761.79 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
中特转债 |
1128.91 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
温氏转债 |
1311.24 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.05% |
-1.36% |
3.48% |
7.09% |
7.09% |
14.20% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5997/8770 |
7496/8770 |
8577/8770 |
830/8770 |
532/8770 |
484/8770 |
767/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6009 |
2.4226 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.6027 |
2.4244 |
0.0050 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
1.5999 |
2.4216 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.6029 |
2.4246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.6029 |
2.4246 |
0.0027 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0188 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0137 |
| 2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
0.0051 |
| 2023-10-17 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0103 |
| 2023-07-11 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
2023-07-14 |
0.0131 |
