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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8217元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5846 |
2.4063 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.5861 |
2.4078 |
-0.0077 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.5904 |
2.4121 |
0.0155 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.5817 |
2.4034 |
-0.0052 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.5846 |
2.4063 |
-0.0068 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.5884 |
2.4101 |
0.0082 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.5838 |
2.4055 |
-0.0107 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.5898 |
2.4115 |
0.0084 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.5851 |
2.4068 |
0.0098 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.5796 |
2.4013 |
-0.0207 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.5912 |
2.4129 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.5927 |
2.4144 |
-0.0151 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.6012 |
2.4229 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.6013 |
2.4230 |
-0.0043 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.6037 |
2.4254 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6043 |
2.4260 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.6070 |
2.4287 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.6088 |
2.4305 |
0.0057 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.6056 |
2.4273 |
0.0135 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.5980 |
2.4197 |
-0.0027 |
-0.09 |