加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8217元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 119.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6009 |
2.4226 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.6027 |
2.4244 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.5999 |
2.4216 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.6029 |
2.4246 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.6029 |
2.4246 |
0.0027 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6014 |
2.4231 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6018 |
2.4235 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.6023 |
2.4240 |
0.0041 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.6000 |
2.4217 |
0.0053 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5970 |
2.4187 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.5983 |
2.4200 |
0.0071 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.5943 |
2.4160 |
-0.0077 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.5986 |
2.4203 |
-0.0091 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.6037 |
2.4254 |
0.0082 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.5991 |
2.4208 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.6004 |
2.4221 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.5985 |
2.4202 |
-0.0084 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.6032 |
2.4249 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.6040 |
2.4257 |
0.0046 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.6014 |
2.4231 |
0.0021 |
0.07 |