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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.8217元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 87.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.5910 |
2.4127 |
-0.0059 |
-0.21 |
| 2026-04-23 |
1.5943 |
2.4160 |
-0.0093 |
-0.33 |
| 2026-04-22 |
1.5995 |
2.4212 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-04-21 |
1.6012 |
2.4229 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-04-20 |
1.6019 |
2.4236 |
0.0036 |
0.13 |
| 2026-04-17 |
1.5999 |
2.4216 |
-0.0071 |
-0.25 |
| 2026-04-16 |
1.6039 |
2.4256 |
0.0064 |
0.22 |
| 2026-04-15 |
1.6003 |
2.4220 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
1.6005 |
2.4222 |
0.0078 |
0.28 |
| 2026-04-13 |
1.5961 |
2.4178 |
-0.0043 |
-0.15 |
| 2026-04-10 |
1.5985 |
2.4202 |
0.0082 |
0.29 |
| 2026-04-09 |
1.5939 |
2.4156 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2026-04-08 |
1.5974 |
2.4191 |
0.0230 |
0.81 |
| 2026-04-07 |
1.5845 |
2.4062 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
1.5846 |
2.4063 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.5861 |
2.4078 |
-0.0077 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.5904 |
2.4121 |
0.0155 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.5817 |
2.4034 |
-0.0052 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.5846 |
2.4063 |
-0.0068 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.5884 |
2.4101 |
0.0082 |
0.29 |