中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－３－７ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．１０ ３．３７０１ ３．２４２ －１．４４％ ２４ ０％ １２ －３．８％ ３２ １．３９％ ３．９５％ ３２ ４７．３３％ １ ０％ ３４

２ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．７７ ４．５８３８ ４．４９１ －２．２１％ ３３ －１．３４％ ２６ －２．０２％ ３３ ０．８６％ ２．０７％ ３３ ２．６９％ ２２ ０．９９％ ３３

３ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．７７ ５．１０５４ ４．８９８ －１．０４％ ２０ －２．３３％ ３２ －４．０６％ ３１ －１．２７％ ４．２３％ ３１ ５．５３％ ４ １．２７％ ２９

４ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．８２ ２．８１４７ ２．６４９ －０．１５％ ４ －０．２３％ １５ －５．８９％ ２８ －０．０８％ ６．２６％ ２８ ７．６８％ ３ ７．６４％ １

５ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．３５ ２．２７１９ １．９８ －１．０９％ ２１ －１．３９％ ２８ －１２．８５％ ２３ －０．２７％ １４．７４％ ２３ １０．７２％ ２ １．８８％ ２４

６ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．７３ ２．７４９ ２．５９ －１．５４％ ２８ １．３７％ ２ －５．７８％ ２９ ２．７１％ ６．１４％ ２９ ３．５％ ９ １．６％ ２７

７ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．２３ ３．１０７２ ２．８９ －１．５１％ ２７ ０．５９％ ８ －６．９９％ ２７ １．９４％ ７．５２％ ２７ ２．２７％ ２７ １．０２％ ３２

８ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．３６ ０．９７２ １．１３８ －０．８２％ １１ －１．９％ ３０ １７．０８％ ３４ －１．２９％ －１４．５９％ ３４ －３．５５％ ３４ ６．６３％ ２

９ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．４１ ０．９８８ ０．９３３ －３．２３％ ３４ －２．４１％ ３３ －５．５７％ ３０ ０．８％ ５．８９％ ３０ １．３１％ ３３ ２．９８％ ９

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．０５ ３．１５４２ ２．７７ ０．４％ ２ －１．０７％ ２３ －１２．１８％ ２４ －１．３％ １３．８７％ ２４ ２．６１％ ２３ ２．３１％ １７

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．０５ ３．４１１９ ２．９４ －１．１６％ ２３ ０．９３％ ５ －１３．８３％ １９ １．７８％ １６．０５％ １９ ２．９９％ １８ ２．６４％ １４

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．１４ ３．４７７５ ３．０１９ －０．４８％ ８ －０．８５％ ２２ －１３．１８％ ２１ －０．３２％ １５．１９％ ２１ ２．７９％ ２０ １．０５％ ３１

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．２９ ２．９７１５ ２．３９９ ０．２１％ ３ －０．２５％ １６ －１９．２７％ ５ －０．３７％ ２３．８６％ ５ ４．１３％ ５ ２．２％ １８

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．３８ ３．３０６３ ２．７８５ －１．４５％ ２６ －０．０４％ １４ －１５．７７％ １７ １．１９％ １８．７２％ １７ ３．２４％ １４ ２．０９％ ２０

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．８４ ３．４９２４ ２．７８６ －０．８７％ １６ －０．３２％ １８ －２０．２３％ ３ ０．４３％ ２５．３６％ ３ ３．９５％ ６ ２．７９％ １１

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．０９ ２．７１２７ ２．２１１ －０．４５％ ７ １．７％ １ －１８．４９％ １０ １．７３％ ２２．６９％ １０ ３．４１％ １２ ２．０６％ ２３

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．０９ ３．２１５４ ２．９０３ －１．７３％ ２９ １．２２％ ３ －９．７２％ ２６ ２．６３％ １０．７６％ ２６ １．６９％ ３０ ２．１２％ １９

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．１６ ３．０１２８ ２．４２７ －０．９％ １７ ０．０４％ １１ －１９．４４％ ４ ０．７６％ ２４．１４％ ４ ３．５７％ ８ ２．０７％ ２１

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．１８ ３．５７６２ ２．９０４ －０．８４％ １５ －０．７２％ ２０ －１８．８％ ８ ０．０９％ ２３．１５％ ８ ３．４３％ １０ ３．０１％ ８

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．２７ ３．３４１４ ２．９１ －１．４４％ ２５ ０％ １３ －１２．９１％ ２２ １．２６％ １４．８２％ ２２ ２．２３％ ２８ １．８１％ ２５

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．２７ ２．７５７５ ２．２６ －０．２３％ ５ －１．２２％ ２４ －１８．０４％ １３ －０．８２％ ２２．０１％ １３ ３．２２％ １５ １．７１％ ２６

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．３５ ２．８５４３ ２．３０６ －１．１３％ ２２ ０．６５％ ７ －１９．２１％ ６ １．４３％ ２３．７８％ ６ ３．４２％ １１ ２．０７％ ２２

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．３５ ２．８７９２ ２．３６７ －０．９６％ １９ －０．８４％ ２１ －１７．７９％ １４ ０．１％ ２１．６４％ １４ ３．１３％ １６ １．０６％ ３０

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．４７ ３．０２０１ ２．５３７ －０．８３％ １３ －１．７４％ ２９ －１６％ １６ －０．７９％ １９．０４％ １６ ２．７３％ ２１ １．３４％ ２８

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．６２ ２．８７７８ ２．３９１ －０．５７％ ９ ０．２９％ ９ －１６．９２％ １５ ０．７１％ ２０．３６％ １５ ２．８４％ １９ ３．７１％ ６

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．６７ ２．６００７ ２．１２９ －０．８３％ １４ ０．７１％ ６ －１８．１４％ １２ １．２５％ ２２．１６％ １２ ３．０５％ １７ ２．６５％ １３

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８２ ２．６２１２ ２．０９ －０．９％ １８ ０．９７％ ４ －２０．２７％ ２ １．４７％ ２５．４２％ ２ ３．３８％ １３ ３．７５％ ５

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８２ ２．５２４３ １．９６２ １．０９％ １ －０．６１％ １９ －２２．２８％ １ －１．３３％ ２８．６６％ １ ３．７６％ ７ ５．１９％ ３

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．４８ ３．０５６３ ２．４８９ －１．７７％ ３２ ０．２％ １０ －１８．５６％ ９ １．６％ ２２．７９％ ９ ２．４５％ ２４ ３．６２％ ７

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．７６ ２．３０７４ １．８８３ －０．３２％ ６ －０．２６％ １７ －１８．３９％ １１ ０．０５％ ２２．５４％ １１ ２．３５％ ２５ ２．７２％ １２

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．０２ ３．５１０８ ３ －１．７３％ ３０ －２．４７％ ３４ －１４．５５％ １８ －０．６５％ １７．０３％ １８ １．７６％ ２９ ２．３６％ １６

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．０４ ２．８５９９ ２．５２８ －１．７５％ ３１ －１．２５％ ２５ －１１．６１％ ２５ ０．４４％ １３．１３％ ２５ １．３７％ ３２ ２．４５％ １５

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．３３ ３．６２１５ ３．１３５ －０．７７％ １０ －２．１８％ ３１ －１３．４３％ ２０ －１．２５％ １５．５２％ ２０ １．５６％ ３１ ２．８７％ １０

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．４４ ２．０５８ １．６６３ －０．８２％ １２ －１．３６％ ２７ －１９．１９％ ７ －０．４４％ ２３．７５％ ７ ２．２８％ ２６ ４．２８％ ４