中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－２－２９ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．１２ ３．４１９３ ３．２４２ －０．１５％ ４ ０％ ２０ －５．１９％ ３１ ０．１３％ ５．４７％ ３１ ５５．８５％ １ ０％ ３４

２ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．７９ ４．６８７２ ４．５５２ －１．０７％ １７ －０．７２％ ２６ －２．８８％ ３２ ０．３５％ ２．９７％ ３２ ３．７７％ ７ ０．９５％ ３３

３ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．７９ ５．１５８９ ５．０１５ －１．９１％ ２９ －１．２６％ ３１ －２．７９％ ３３ ０．６４％ ２．８７％ ３３ ３．６５％ １１ １．６３％ ２６

４ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．８４ ２．８１８８ ２．６５５ －１．３９％ ２６ －１．５９％ ３４ －５．８１％ ３０ －０．２％ ６．１７％ ３０ ７．３９％ ３ ５．９９％ ２

５ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．３６ ２．２９６９ ２．００８ －０．９％ １３ １．０１％ １２ －１２．５８％ ２２ １．６５％ １４．３９％ ２２ １０．３９％ ２ １．８９％ ２２

６ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．７５ ２．７９１９ ２．５５５ ０．１９％ ２ １．２７％ ９ －８．４９％ ２８ ０．９７％ ９．２７％ ２８ ５．２％ ４ １．１１％ ３２

７ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．２５ ３．１５４８ ２．８７３ －１．３５％ ２５ －１．４７％ ３３ －８．９３％ ２７ －０．１１％ ９．８１％ ２７ ２．９２％ ２１ １．１３％ ３１

８ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．３８ ０．９８ １．１６ －１．４１％ ２７ －０．５１％ ２３ １８．３７％ ３４ １．０７％ －１５．５２％ ３４ －３．７８％ ３４ ６．７７％ １

９ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．４２ １．０２１ ０．９５６ －０．４９％ ７ ０％ ２１ －６．３７％ ２９ ０．４５％ ６．８％ ２９ １．５％ ３１ ２．３２％ １５

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．０７ ３．１４１７ ２．８ －１．２６％ ２２ ２．６８％ １ －１０．８８％ ２６ ３．４１％ １２．２％ ２６ ２．３％ ２７ ２．１９％ １８

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．０７ ３．４５１８ ２．９１３ ０．０２％ ３ １．７８％ ４ －１５．６１％ １７ １．４６％ １８．５％ １７ ３．４％ １６ １．７３％ ２４

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．１６ ３．４９４３ ３．０４５ －１．１２％ １８ －１．２３％ ３０ －１２．８６％ ２１ －０．１％ １４．７６％ ２１ ２．７％ ２２ １．２８％ ２９

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．３１ ２．９６５３ ２．４０５ －１．２５％ ２１ ２．３４％ ２ －１８．９％ ９ ２．８４％ ２３．３％ ９ ４．０２％ ６ １．９％ ２１

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．４０ ３．３５４９ ２．７８６ －１．２８％ ２４ －０．６８％ ２５ －１６．９６％ １６ ０．５％ ２０．４２％ １６ ３．５％ １３ ２．１４％ １９

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．８５ ３．５２３ ２．７９５ －１．２７％ ２３ ０．２５％ １６ －２０．６６％ ３ １．２１％ ２６．０５％ ３ ４．０４％ ５ ２．３４％ １４

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．１１ ２．７２４９ ２．１７４ －０．７８％ １２ －０．８２％ ２８ －２０．２２％ ５ －０．０３％ ２５．３４％ ５ ３．７７％ ８ １．７２％ ２５

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．１１ ３．２７２１ ２．８６８ －０．９２％ １４ －１．２１％ ２９ －１２．３５％ ２３ －０．２６％ １４．０９％ ２３ ２．１８％ ２９ ３．１％ ７

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．１８ ３．０４０２ ２．４２６ －１．９６％ ３０ １％ １３ －２０．２％ ６ ２．３４％ ２５．３２％ ６ ３．７２％ ９ １．７５％ ２３

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．１９ ３．６０６４ ２．９２５ －０．９６％ １５ －０．３４％ ２２ －１８．８９％ １０ ０．５１％ ２３．３％ １０ ３．４４％ １５ ３．０１％ ８

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．２９ ３．３９０３ ２．９１ －０．３９％ ６ －１．３６％ ３２ －１４．１７％ １９ －０．８４％ １６．５１％ １９ ２．４６％ ２５ ２．０５％ ２０

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．２９ ２．７６３８ ２．２８８ －０．７１％ ９ ２．０５％ ３ －１７．２２％ １５ ２．２３％ ２０．８％ １５ ３．０５％ １９ １．２６％ ３０

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．３７ ２．８８７ ２．２９１ －０．７％ ８ ０．２２％ １７ －２０．６４％ ４ ０．７３％ ２６．０１％ ４ ３．７％ １０ ２．２３％ １７

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．３７ ２．９０７ ２．３８７ －１．０１％ １６ １．１９％ １０ －１７．８９％ １３ １．７８％ ２１．７８％ １３ ３．１４％ １８ １．４４％ ２７

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．４９ ３．０４５３ ２．５８２ －１．５８％ ２８ １．６５％ ６ －１５．２１％ １８ ２．７％ １７．９４％ １８ ２．５８％ ２４ １．３２％ ２８

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．６４ ２．８９４４ ２．３８４ －０．３１％ ５ １．５８％ ７ －１７．６３％ １４ １．５３％ ２１．４１％ １４ ２．９６％ ２０ ３．５１％ ６

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．６８ ２．６２２５ ２．１１４ －２．１２％ ３１ －０．７５％ ２７ －１９．３９％ ８ １．１１％ ２４．０５％ ８ ３．２８％ １７ ２．９２％ １０

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８４ ２．６４５ ２．０７ －０．７４％ １０ ０．７３％ １５ －２１．７４％ １ １．１４％ ２７．７８％ １ ３．６５％ １２ ３．６２％ ５

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８４ ２．４９７ １．９７４ －１．１７％ １９ １．７５％ ５ －２０．９５％ ２ ２．２７％ ２６．４９％ ２ ３．５％ １４ ４．６％ ３

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．５０ ３．１１１４ ２．４８４ ０．２７％ １ ０．９３％ １４ －２０．１６％ ７ ０．５３％ ２５．２６％ ７ ２．６８％ ２３ ２．６３％ １１

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．７８ ２．３１４８ １．８８８ －０．７７％ １１ １．５６％ ８ －１８．４４％ １２ １．８７％ ２２．６１％ １２ ２．３５％ ２６ ２．９６％ ９

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．０４ ３．５７２５ ３．０７６ －２．４３％ ３４ －０．６５％ ２４ －１３．９％ ２０ １．５５％ １６．１４％ ２０ １．６７％ ３０ ２．３％ １６

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．０６ ２．９１０８ ２．５６ －２．２２％ ３３ １．０３％ １１ －１２．０５％ ２５ ２．８３％ １３．７％ ２５ １．４３％ ３２ ２．３６％ １３

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．３５ ３．６４９６ ３．２０５ －１．２１％ ２０ ０．１６％ １９ －１２．１８％ ２４ １．２％ １３．８７％ ２４ １．４％ ３３ ２．６１％ １２

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．４６ ２．０７５ １．６８６ －２．１７％ ３２ ０．１８％ １８ －１８．７５％ １１ １．９％ ２３．０７％ １１ ２．２２％ ２８ ４．１６％ ４