中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－２－１５ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．１６ ３．３６９ ３．２４２ －０．７６％ １０ ０％ １ －３．７７％ ３３ －－ ３．９２％ ３３ ２７．１５％ １ ０％ ３４

２ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．８３ ４．７６２６ ４．５８ －１．４６％ ２５ ０％ ２ －３．８３％ ３２ －－ ３．９９％ ３２ ４．８２％ ６ ０．８６％ ２２

３ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．８３ ５．３０５１ ５．０４９ －０．５１％ ７ ０％ ３ －４．８３％ ３１ －－ ５．０７％ ３１ ６．１４％ ４ ０．７７％ ２５

４ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．８８ ２．８４３１ ２．５９ １．５９％ ３ ０％ ４ －８．９％ ２８ －－ ９．７７％ ２８ １１．１８％ ３ ３．４％ ２

５ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．４０ ２．３６８４ ２．０４１ －２．０６％ ３０ ０％ ５ －１３．８２％ ２０ －－ １６．０４％ ２０ １１．２１％ ２ ０．９４％ ２０

６ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．７９ ２．８１７５ ２．５７７ －０．７５％ ９ ０％ ６ －８．５４％ ２９ －－ ９．３３％ ２９ ５．１１％ ５ ０．５３％ ３０

７ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．２９ ３．３１９９ ２．９９５ －１．５４％ ２６ ０％ ７ －９．７９％ ２６ －－ １０．８５％ ２６ ３．１８％ ２１ ０．４９％ ３２

８ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．４２ １．０１５ １．１８９ －３．６１％ ３４ ０％ ８ １７．１４％ ３４ －－ －１４．６３％ ３４ －３．５２％ ３４ ４．１７％ １

９ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．４６ １．０７ ０．９８２ －２．８２％ ３３ ０％ ９ －８．２２％ ３０ －－ ８．９６％ ３０ １．９４％ ３０ １．４２％ １１

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１１ ３．１３８１ ２．７６８ ０．４８％ ４ ０％ １０ －１１．７９％ ２５ －－ １３．３７％ ２５ ２．４９％ ２６ ０．８４％ ２３

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１１ ３．５２５８ ２．９１１ －１．４３％ ２４ ０％ １１ －１７．４４％ １９ －－ ２１．１２％ １９ ３．８２％ １４ １．１３％ １７

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．２０ ３．６１１４ ３．１１８ －０．９５％ １２ ０％ １２ －１３．６６％ ２１ －－ １５．８２％ ２１ ２．８７％ ２３ ０．７１％ ２６

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．３５ ２．９９４５ ２．３３９ －０．３９％ ５ ０％ １３ －２１．８９％ ５ －－ ２８．０２％ ５ ４．７３％ ７ １．０５％ １８

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．４４ ３．４８４９ ２．８３８ －１．０６％ １３ ０％ １４ －１８．５６％ １６ －－ ２２．７９％ １６ ３．８５％ １３ １．４１％ １２

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．８９ ３．６１９ ２．８２ －１．１６％ １５ ０％ １５ －２２．０８％ ４ －－ ２８．３３％ ４ ４．３３％ ８ １．３８％ １３

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．１５ ２．８０８８ ２．２４５ ２．８４％ ２ ０％ １６ －２０．０７％ １２ －－ ２５．１１％ １２ ３．７１％ １６ ０．５％ ３１

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．１５ ３．３５１５ ３．０２８ －０．４９％ ６ ０％ １７ －９．６５％ ２７ －－ １０．６８％ ２７ １．６６％ ３１ ０．８９％ ２１

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．２２ ３．１３８４ ２．４９３ －２．０８％ ３１ ０％ １８ －２０．５６％ ９ －－ ２５．８９％ ９ ３．７７％ １５ ０．６７％ ２７

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．２３ ３．７２２８ ２．９２７ －１．１９％ １７ ０％ １９ －２１．３８％ ６ －－ ２７．１９％ ６ ３．９４％ １１ ３．０１％ ３

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．３３ ３．５００７ ３．０３ －１．１７％ １６ ０％ ２０ －１３．４５％ ２３ －－ １５．５３％ ２３ ２．３１％ ２８ ０．９９％ １９

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．３３ ２．７６８２ ２．２３７ －０．６１％ ８ ０％ ２１ －１９．１９％ １５ －－ ２３．７５％ １５ ３．４２％ １９ ０．５７％ ２９

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４１ ２．９６４８ ２．２８５ －１．３４％ ２０ ０％ ２２ －２２．９３％ ３ －－ ２９．７５％ ３ ４．１５％ ９ ２．０５％ ７

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４１ ２．９７０２ ２．３６９ －１．３％ １８ ０％ ２３ －２０．２４％ １１ －－ ２５．３８％ １１ ３．５９％ １８ ０．４８％ ３３

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．５３ ３．１２５ ２．５６５ －０．８２％ １１ ０％ ２４ －１７．９２％ １７ －－ ２１．８３％ １７ ３．０７％ ２２ ０．６４％ ２８

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．６８ ２．９６０３ ２．３８ －１．６９％ ２８ ０％ ２５ －１９．６％ １４ －－ ２４．３８％ １４ ３．３２％ ２０ ２．１３％ ６

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．７２ ２．７２４８ ２．１４４ ３．３％ １ ０％ ２６ －２１．３２％ ８ －－ ２７．０９％ ８ ３．６３％ １７ １．２９％ １５

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８７ ２．７４７４ ２．１１４ －２．４％ ３２ ０％ ２７ －２３．０５％ ２ －－ ２９．９６％ ２ ３．８９％ １２ １．４８％ ９

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８７ ２．５５７４ １．９５７ －１．３１％ １９ ０％ ２８ －２３．４８％ １ －－ ３０．６８％ １ ３．９７％ １０ ３．０１％ ４

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．５４ ３．１４９９ ２．４７８ －１．３４％ ２１ ０％ ２９ －２１．３３％ ７ －－ ２７．１１％ ７ ２．８５％ ２４ １．４５％ １０

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．８２ ２．３２５６ １．８５１ －１．５９％ ２７ ０％ ３０ －２０．４１％ １０ －－ ２５．６４％ １０ ２．６２％ ２５ １．９２％ ８

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．０７ ３．７０６７ ３．０５１ －１．１％ １４ ０％ ３１ －１７．６９％ １８ －－ ２１．４９％ １８ ２．１７％ ２９ １．３１％ １４

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．１０ ２．９９７４ ２．５９ －１．４１％ ２３ ０％ ３２ －１３．５９％ ２２ －－ １５．７３％ ２２ １．６２％ ３２ １．２２％ １６

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．３９ ３．７８５９ ３．２８ －１．８１％ ２９ ０％ ３３ －１３．３６％ ２４ －－ １５．４２％ ２４ １．５４％ ３３ ０．８２％ ２４

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．５０ ２．１１２ １．６９６ －１．４％ ２２ ０％ ３４ －１９．７％ １３ －－ ２４．５３％ １３ ２．３４％ ２７ ２．２１％ ５