中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－２－１ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．２０ ３．２２６９ ３．１８８ －８．４４％ ２７ －６．１％ ２７ －１．２１％ ３３ ２．４６％ １．２２％ ３３ ６．２５％ ３ ２．７５％ ２１

２ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．８７ ４．６０４ ４．４２ －５．０４％ ２ －３．５６％ ７ －４％ ３１ １．４７％ ４．１６％ ３１ ４．８％ ５ ２．２７％ ２５

３ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．８７ ５．０６３９ ４．９ －６．３７％ ９ －２．０４％ ５ －３．２４％ ３２ ４．２８％ ３．３４％ ３２ ３．８５％ １７ ２．０９％ ２７

４ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．９２ ２．６７０２ ２．４６４ －８．４４％ ２８ －５．８８％ ２４ －７．７２％ ２９ ２．５１％ ８．３７％ ２９ ９．１３％ ２ ６．８２％ ３

５ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．４４ ２．３０７４ １．９４４ －６．７％ １４ －５．８１％ ２３ －１５．７５％ ２０ ０．７９％ １８．６９％ ２０ １２．６４％ １ １．１３％ ３４

６ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．８３ ２．７０３６ ２．５１８ －８．７４％ ３２ －７．４６％ ３１ －６．８６％ ３０ １．２９％ ７．３７％ ３０ ３．９６％ １６ ２．２％ ２６

７ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．３３ ３．２４０５ ２．８２ －４．４８％ １ －４．０８％ １１ －１２．９８％ ２３ ０．３６％ １４．９１％ ２３ ４．２６％ １２ １．４７％ ３２

８ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．４６ ０．９６５ １．１４２ －１３．７６％ ３４ －４．１９％ １３ １８．３４％ ３４ １１．８２％ －１５．５％ ３４ －３．７１％ ３４ １０．１３％ １

９ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．５０ １．０２６ ０．９３５ －８．５６％ ２９ －６．５％ ２８ －８．８７％ ２８ ２％ ９．７３％ ２８ ２．０９％ ３０ ３．５３％ １５

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１５ ２．９６７３ ２．６２５ －８．５７％ ３０ －５．４１％ １９ －１１．５４％ ２５ ２．９６％ １３．０４％ ２５ ２．４１％ ２７ ２．２９％ ２４

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１５ ３．３８２３ ２．８ －８．２５％ ２６ －３．８１％ ９ －１７．２２％ １９ ３．８１％ ２０．８％ １９ ３．７４％ ２０ ３．０３％ １８

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．２４ ３．４６２５ ３．１０５ －７．２５％ ２０ －０．６７％ ３ －１０．３２％ ２６ ５．９４％ １１．５１％ ２６ ２．１％ ２９ １．４２％ ３３

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．３９ ２．８８５６ ２．２６６ －６．６２％ １２ －３．９％ １０ －２１．４７％ １３ ２．２３％ ２７．３４％ １３ ４．５９％ ７ １．９７％ ３０

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．４８ ３．３２２８ ２．６３ －７．７５％ ２３ －８．５９％ ３４ －２０．８５％ １５ －０．７２％ ２６．３４％ １５ ４．３６％ １０ ３．９４％ １３

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．９３ ３．５０２４ ２．６２９ －５．４４％ ４ －５．９４％ ２６ －２４．９４％ ３ －０．４１％ ３３．２２％ ３ ４．９６％ ４ ４．６８％ ７

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．１８ ２．７３１３ ２．１３ －７．２３％ １９ －４．６６％ １４ －２２．０２％ ９ ２．１％ ２８．２３％ ９ ４．１１％ １５ ２．０９％ ２８

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．１８ ３．２１９４ ２．８９３ －６．８９％ １７ －０．２４％ １ －１０．１４％ ２７ ５．９８％ １１．２８％ ２７ １．７４％ ３１ ２．８７％ ２０

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．２５ ３．０４８３ ２．３６ －８．７％ ３１ －８．１７％ ３３ －２２．５８％ ８ ０．４４％ ２９．１７％ ８ ４．１８％ １３ ２．４５％ ２３

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．２７ ３．５８６５ ２．７５７ －６．２９％ ８ －５．４２％ ２０ －２３．１３％ ６ ０．７１％ ３０．０９％ ６ ４．２８％ １１ ３．６％ １４

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．３７ ３．３８７３ ２．８５５ －５．１１％ ３ －３．５５％ ６ －１５．７１％ ２１ １．３７％ １８．６４％ ２１ ２．７２％ ２５ ２．９６％ １９

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．３７ ２．６８０６ ２．１１３ －５．９６％ ５ －５．９２％ ２５ －２１．１７％ １４ ０．０４％ ２６．８６％ １４ ３．８１％ １９ ２．４６％ ２２

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４５ ２．８４９５ ２．１４６ －６．８２％ １５ －６．７％ ２９ －２４．６９％ ４ ０．１％ ３２．７８％ ４ ４．４９％ ９ ４．０９％ １０

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４５ ２．８６３７ ２．２４８ －７．３５％ ２１ －５．１５％ １８ －２１．５％ １１ １．８３％ ２７．３９％ １２ ３．８２％ １８ ２．０１％ ２９

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．５７ ２．９９６７ ２．４３４ －６．６５％ １３ －４．１７％ １２ －１８．７８％ １８ ２．１％ ２３．１２％ １８ ３．２２％ ２２ １．８３％ ３１

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．７２ ２．８７０３ ２．２４５ －６．８５％ １６ －５．５５％ ２２ －２１．７９％ １０ １．０７％ ２７．８５％ １０ ３．７２％ ２１ ５．５４％ ４

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．７６ ２．６３７８ ２．００５ －７．６２％ ２２ －８．０３％ ３２ －２３．９９％ ５ －０．３４％ ３１．５６％ ５ ４．１４％ １４ ４．６７％ ８

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９１ ２．６８１４ １．９６５ －５．９７％ ６ －７．４％ ３０ －２６．７２％ １ －１．１３％ ３６．４６％ １ ４．６％ ６ ３．２３％ １７

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９１ ２．４８４３ １．８３ －６．５９％ １０ －４．７４％ １６ －２６．３４％ ２ １．４３％ ３５．７５％ ２ ４．５２％ ８ ７．１４％ ２

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．５８ ３．０４９３ ２．３５９ －６．９２％ １８ －３．７１％ ８ －２２．６４％ ７ ２．５７％ ２９．２６％ ７ ３．０４％ ２３ ３．９９％ １２

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．８６ ２．２６５１ １．７７８ －７．７８％ ２５ －５．０７％ １７ －２１．５％ １２ ２．２５％ ２７．４％ １１ ２．７７％ ２４ ４．６４％ ９

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．１１ ３．５６２３ ２．８６６ －６．０２％ ７ －４．６９％ １５ －１９．５５％ １７ １．１２％ ２４．３％ １７ ２．４２％ ２６ ４．０４％ １１

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．１４ ２．９１４７ ２．５ －６．５９％ １１ －０．６％ ２ －１４．２３％ ２２ ５．１７％ １６．５９％ ２２ １．６９％ ３２ ４．９３％ ６

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．４３ ３．６２５２ ３．１６ －７．７７％ ２４ －１．２８％ ４ －１２．８３％ ２４ ５．７３％ １４．７２％ ２４ １．４７％ ３３ ３．２６％ １６

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．５４ ２．０１６ １．６１６ －８．８２％ ３３ －５．４４％ ２１ －１９．８４％ １６ ２．８６％ ２４．７５％ １６ ２．３５％ ２８ ５．４２％ ５